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[투데이리포트]두산, "하반기는 기대해도 ..."매수_KB
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| KB증권은 30일 두산(000150)에 대해 "하반기는 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "하반기 주력 자회사들의 실적 개선, 두산인프라코어밥캣홀딩스 Pre-IPO에 따른 재무개선, 산업차량BG를 중심으로 양호한 자체사업 실적, 배당 모멘텀 등이 기대되는 두산에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "전년동기대비 2Q15 영업이익이 크게 증가한 이유는 산업차량BG (영업이익 169억원, +38.5% YoY)와 전자BG (116억원, +68.1% YoY)의 호실적 때문이다. 특히 산업차량은 자체사업으로 편입된 이후 가장 좋은 실적을 기록했는데, 이는 Tier-3 Sell-off 물량 증가 (Tier-4 6월 개시), 북미지역 딜러 역량 강화 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기는 자회사들의 재무개선과 실적 저점을 확인하는 시기였다고 판단되며, 하반기부터 점진적으로 정상화가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 210,000원까지 높아졌다가 2014년12월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,000 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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