종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산, "자체사업의 수익창출..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 30일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 수익창출 능력이 돋보인 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산(000150)에 대해 "자체사업에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업차량은 매출 1,678억원, 영업이익 143억원으로 역대 최고의 실적을 예상했었는데, 매출 1,738억원, 영업이익 169억원으로 기대이상의 실적을 기록했다. 기종 변화로 내수에서 수요가 일시에 몰린 영향도 있었지만, 해외시장에서의 선전이 실적 향상의 원동력이 되었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "성장의 주축인 산업차량은 신기종을 출시하는 등 제품 라인업을 확대하고 해외 매출처 확대와 사업파트너를 확보하여 성장세가 지속될 전망이다. 지난해 신수종사업으로 준비한 연료전지는 국내외에서 사업을 진행하여 금년초부터 매출이 발생하였으며, 2분기에는 영업이익이 발생하는 등 높은 성장을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 일부는 전방산업의 부진에도 양호한 이익을 시현하고, 신수종사업은 대규모 수주를 기반으로 성장을 기대하는 가운데 주주환원정책은 계속해서 강화할 것으로 예상한다. 지난해 배당액을 유지한다고 가정했을 때 현 주가 기준 배당기대수익률은 3.9%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 170,000원까지 높아졌다가 2015년6월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,889 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록