종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산, "투자모멘텀이 살아난..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 12일 두산(000150)에 대해 "투자모멘텀이 살아난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산(000150)에 대해 "자체사업과 주주환원정책은 개선되고·강화될 것으로 예상하며, 신성장동력으로 추진하는 연료전지도 첫 계약을 맺음에 따라 추가 수주도 기대하는 가운데 두산 주가의 발목을 잡았다고 생각하는 자회사도 실적이 점차 나아질 것으로 예상하기에 중간배당을 실시하는 주주환원정책을 감안하여 주가가 박스권 하단에 근접한 현 시점에서 매수를 제시한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "부가가치가 높은 제품의 비중을 늘리는 동시에 제조 효율화를 통한 제조비용 절감과 원재료 확보 경로를 다원화하여 단가인하 압박이 지속되는 산업의 특성에도 수익성을 유지할 수 있는 기반을 마련했다. 지난해부터 준비를 해왔던 연료전지가 첫 공급계약을 맺었으며, 이번 계약으로 추가 발주에서도 수주를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "매출처 다원화와 수익성 강화 덕분에 하반기에도 안정적인 실적 흐름이 지속되어 연간 실적은 지난해보다 개선될 것으로 전망한다. 산업차량은 실적 호전을 예상하는 가운데 판매량이 많아져 AS 부품 수요도 늘어 분기별 이익 변동성이 줄어들 전망이다. 따라서 실적 개선이 지속될 전망이다. 별도뿐만 아니라 연결 실적도 주력 자회사의 개선으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 164,727 | 180,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록