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[투데이리포트]두산, "추가적인 +a 모멘..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 두산(000150)에 대해 "추가적인 +a 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산(000150)에 대해 "최근 동사는 방위사업청으로부터 1.5조원 규모의 차륜형 대공포 사업의 우선협상사업자로 선정되었고, 10.5조원 규모인 인도군 전투차량 수주 가능성이 기대되고 있다. 아직 정확한 수주시기와 가능성은 미정이지만, 수주 확정시 두산DST의 기업가치평가에는 긍정적이며, 이는 두산의 순자산 상승으로도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 중국 정부가 발표한 일대일로(육해상 실크로드 경제벨트) 정책으로 중국내 건설장비의 수요 증대가 기대되고 이로 인해 동사의 자체사업내 굴삭기의 유압기를 생산하는 모트롤 사업의 수혜가 예상되는데, 이는 전체 매출액의 32% 비중이 중국 현지 굴살기 업체에 판매되고, 중국향 제품이 국내보다 수익성이 더 높기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,364 | 190,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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