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[투데이리포트]두산, "전사적 실적개선 +..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 두산(000150)에 대해 "전사적 실적개선 + 재무구조 개선 기대감에 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 두산(000150)에 대해 "전방산업의 신제품 출시 효과 및 Product mix 개선으로 인한 전자부문의 수익성 개선, 내수 및 선진시장에서의 판매 호조로 산업차량부문의 호실적이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 신규사업인 연료전지 사업의 경우, 2015년 부터 1,800억원 이상의 매출이 발생할 것으로 예상되어, 동사의 실적 개선에 기여할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "두산DST, KAI 지분 등 추가적인 투자자산 매각이 추진되고 있고, 특히, 선진국 건설 경기 회복으로 실적이 개선되고 있는 밥캣의 상장이 진행 중이라는 점에서 이에 따른 재무구조 개선에 대한 기대감 역시 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결 기준 매출액은 21조 6,542억원(YoY, +5.8%), 영업이익 1조 1,138억원(YoY, +10.5%)으로 실적 개선세가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,214 | 190,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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