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[투데이리포트]두산, "자체사업 호조 지속..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 두산(000150)에 대해 "자체사업 호조 지속. 관점을 바꾸어도 좋을 것 같은 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "14년 하반기에는 두산의 양호한 자체사업이 계열사들에 대한 우려를 방어하는 형국이었으나 이제는 꾸준한 자체사업 성장과 계열사 전반적인 개선세가 두산의 re-rating을 견인할 수 있을 것이라는 기존 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 전자부문 매출액은 예상치를 소폭 하회하고, 영업이익도 직전 최고치인 9.2%에는 미치지 못했는데 의존도가 높은 고객사 신제품 생산량이 기대치를 하회, 수율도 낮았던 때문. 2분기 이후 전자 매출은 고객사 신제품 판매량 확대에 연동되겠지만 고마진제품 확대로 영업이익 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영국 rental 업체 Rushlift를 인수했는데, 영국시장 및 글로벌 네트워크 확대 및 기존의 완제품 판매 중심에서 downstream 사업으로 영역 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,769 | 190,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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