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[투데이리포트]두산, "1분기에도 무난한 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 두산(000150)에 대해 "1분기에도 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "1분기 별도 기준 매출액은 5,082억원, 영업이익은 810억원으로(연결기준 4.83조원, 영업이익 2,265억원) 전년과 유사한 수준이 될 것이다. 갤럭시 S6 의 판매호조에 힘입어 전자부문의 실적개선이 가시화되는 가운데 모트롤은 비용합리화에 따른 흑자전환, 산업차량은 안정적인 실적 유지가 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "성장동력은 역시 연료전지사업이다. 영업망 구축과 제품라인업을 확대하면서 15년 수주목표 4천억원, 17년에는 9천억원을 제시하였다. 추정 이익률도 높아 계획대로 진행된다면 자체사업의 가치를 크게 높일 수 있다. 2분기에 진행 예정인 수주여부가 그 시금석이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 안정적 실적을 바탕으로 배당확대(15 년 중간배당을 포함한 예상배당금 4,500원, 시가배당률 3.8%)와 자사주 매입 등의 주주친화정책은 지속될 것. 향후에는 자회사들의 실적 개선과 DIBH 의 상장에 따른 긍정적 측면이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,615 | 190,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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