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[투데이리포트]두산, "계열사 및 자체사업..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 두산(000150)에 대해 "계열사 및 자체사업 수익성 개선으로 도약의 한 해 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 주요 계열사는 지난해까지 재무구조 강화 및 구조조정 등을 통해 수익성개선의 기반을 마련하여 올해부터 실적개선이 가시화 될 수 있을 것이며, 자체사업의 경우도 전자 및 산업차량BG의 실적향상 등을 비롯하여 모트롤BG의 흑자전환 지속, 연료전지BG의 성장성 등이 향후 실적 개선에 탄력을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 지난해 KFC 및 두산동아 등을 매각 완료하였으며, 향후에도 DIP홀딩스 내 보유자산(한국항공우주(5.0%), 두산DST(50.9%)) 및 보유 부동산 등의 비핵심자산 매각을 추진 중에 있다. 매각을 통해 유입되는 현금으로 배당 및 자사주 등과 관련된 주주친화정책 등에 사용될 것으로 예상되므로 주주가치에 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 동안에 K-IFRS 연결기준 매출액 218,860억원(YoY+6.9%), 영업이익 12,580억원(YoY+24.8%)으로 추정되면서 견조한 성장을 이어나갈 것으로 예상된다. 동사의 주요 계열사는 지난해까지 재무구조 강화 및 구조조정 등을 통해 수익성 개선의 기반을 마련하여 올해부터 실적 개선이 가시화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,818 | 190,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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