종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산, "꾸준한 자체사업, ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 6일 두산(000150)에 대해 "꾸준한 자체사업, 적극적 주주환원 정책"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 5조 4620억원(-4.8% YoY), 영업이익은 2,336억원(-9.6% YoY)을 기록하였다. 영업이익 감소는 자체사업에서 정보통신과 산업차량의 영업이익이 28.5%와 43.4% 감소하였기 때문이다. 순이익이 적자 전환된 것은 두산중공업이 환율 등 기타 비용 등으로 1,294억원의 순손실이 시현되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지속적인 자사주 매입은 주가의 하방경직성에 도움이 될 전망이다. 2014년 4,000원(중간배당 500원 포함)의 현금배당을 실시하였다. 2015년에도 금액은 상향되어 4,500원(500원 중간배당 포함)의 현금배당이 기대된다. 배당 수익률은 보통주 기준 3.9%이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업이익은 1.17조원(+17.0% YoY)이 기대된다. 여전히 두산중공업의 불확실성이 있어 추후 실적 변동성은 클 수 있다. 하지만 자체사업은 꾸준할 전망이다. 전자BG의 경우 매출액은 전년대비 2.0% 증가에 그칠 전망이다. 하지만 고급제품의 비중(FCCL 및 Package)이 54%로 금년대비 3%p 증가하면서 영업이익은 11.1% 증가가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 180,500원까지 높아졌다가 2014년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,857 | 173,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 173,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록