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[투데이리포트]두산, "자회사 우려요인들이..."매수_대신
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| 대신증권은 6일 두산(000150)에 대해 "자회사 우려요인들이 안정화되는 점은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "양호한 자체사업에도 불구하고 동사의 주가 부진 요인으로 작용했던 자회사 우려들이 안정화되고 있다고 판단된다. 추가 주주친화정책에 대한 기대도 해 볼 수 있다고 판단. 3월 말 결정되므로 결과를 예단하기는 어려우나 자회사 안정화와 맞물려 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4Q14 연결기준 실적은 매출액 5조 4,620억원(-4.8% YoY), 영업이익 2,336억원(-15.8% YoY), 당기순손실 988억원(적전). 중공업 희망퇴직비용 520억원, 건설 충당금 900억원, 밥캣 벨기에 공장 구조조정 비용 450억원 등의 자회사 일회성비용 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 수익성 향상 및 제품확대에 따른 영업이익 개선이 기대된다. 전자부문은 원가절감 및 제품다변화 효과 나타나고 있으며 해외시장개척, 제품믹스개선, 라인업 확대 통해 성장성과 수익성 확보. 고객사 신규제품 런칭에 따른 수요 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,667 | 173,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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