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[투데이리포트]두산, "재무관련 불확실성 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 두산(000150)에 대해 "재무관련 불확실성 해소 및 자체사업 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "두산중공업이 조만간에 4,000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행을 마무리할 것으로 예상되므로 동사 자회사들에 대한 재무관련 불확실성 등이 해소될 수 있을 전망. 이러한 환경 하에서 자체사업의 경우 전자 및 산업차량부문의 실적 향상 등을 비롯하여 모트롤부문의 흑자전환, 연료전지부문의 성장성 등이 향후 실적 개선에 탄력을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 동사 3분기 자체사업 영업이익은 1,400억원(YoY +164.2%, QoQ +582.9%)으로 SRS코리아 매각에 따른 배당수입 1,000억원을 제외하더라도 실적이 개선되는 모습을 보여 주었다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 기준 1조원 규모인 세계 주택용 및 중소건물용 연료전지 시장은 오는 2023년까지 17조원 규모로 성장할 전망이며, 국내 시장의 경우도 연료전지 그린홈 보급 및 RPS 의무사용확대 정책에 따라 성장이 예상된다. 동사 연료전지사업부문은 빠른 수주 모멘텀으로 인하여 예상보다 빠른 내년 BEP 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,545 | 190,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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