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[투데이리포트]두산, "자체사업과 배당 투..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 31일 두산(000150)에 대해 "자체사업과 배당 투자 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "고 밸류에이션은 현재 주가에서 시가배당수익률이 3%라는 배당투자 매력으로 상쇄 가능한 수준이다. 2015년 EPS 기준으로는 PER 17.7배에 해당된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 연결 실적은 시장 예상치를 크게 밑돌고 있다. 다만 자체 사업에서는 전년대비 마이너스 성장을 하였으나 비교적 선방하였다. 자체 사업은 3분기 매출 4,320억원, 영업이익 308억원으로 7%의 영업이익률을 기록하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "산업용차량에 이어 연료전지 사업의 자체사업부 편입으로 사업 믹스가 다양화되어 가고 있어 긍정적이다. 믹스 다양화로 안정적 이익을 낼 수 있는 가능성이 높아지기 때문이다. 두산모토롤 사업부의 마이너스 성장이 산업용 차량으로 보완되는 구조이다. 내년에는 연료전지 사업부도 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,727 | 210,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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