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[투데이리포트]두산, "자체사업 실적 모멘..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 두산(000150)에 대해 "자체사업 실적 모멘텀과 주주친화정책"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 161,000원은 직전에 발표된 목표가 172,000원 대비 -6.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "3분기 자체사업부 영업이익은 1,326억원(177% y-y)으로 SRS코리아 매각에 따른 배당수입(1,000억원)을 감안하더라도 전분기 및 전년동기대비 대폭 개선될 전망. 이는 전자부문의 전방산업 신제품 출시 효과(영업이익 148억원) 및 모트롤부문 구조조정 마무리에 따른 흑전(8억원) 영향"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에도 Circuit Foil 인수에 따른 전자부문 비용절감 효과, 연료전지부문 편입, 산업차량부문 견조한 성장 등을 통해 실적모멘텀 이어갈 전망. 특히 연료전지사업은 국내 및 해외, 소형 및 중대형 등 사업포트폴리오 완성 통해 향후 자체사업 성장드라이버로 기대된다 (매출목표 2013년 870억원→2018년 1조원)"라고 밝혔다. 한편 "SRS코리아, 두산동아 매각대금 1,250억원은 최근 M&A대금 600억원을 상회. 연간 2,500억원 내외의 자체사업 EBITDA 고려시, 주당배당금(2013년 3,500원) 확대, 자사주 추가매입(2014년 600억원 진행 중) 등 주주가치 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 207,000원까지 높아졌다가 2014년7월 172,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 161,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 171,600 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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