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[투데이리포트]두산, "긍정적 요소가 부각..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 259 2014/10/14 08:43

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SK증권은 14일 두산(000150)에 대해 "긍정적 요소가 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 두산(000150)에 대해 "자체 사업가치의 증가와 배당확대 등 주주가치제고를 바탕으로 점진적인 주가 상승이 예상된다. 두산건설 등 자회사리스크도 상당부분 해소된 것으로 판단되어 주가의 부정적 요소보다는 긍정적 포인트가 부각될 시점"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "3분기 자체사업의 영업이익(배당금 제외)은 343억원으로 전년대비 5.2% 증가(QoQ +36.6%)가 예상된다(매출액 4,220억원). 산업차량과 정보통신의 호조가 이어지는 가운데 전분기 부진했던 전자사업부의 이익개선(opm 3Q 5.0% => 4Q 8.7%)이 호실적의 주된 이유"라고 밝혔다.

한편 "연료전지 사업은 또 하나의 성장동력이 될 것이다. 평택을 비롯해 송도, 광주 등 연료전지발전소 계획이 예상보다 빠르게 진행되고 있으며 BEP 달성 시점도 2015년으로 앞당겨질 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 173,000 210,000 130,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141014 매수(유지) 180,000
20140430 매수(유지) 180,000
20131209 매수(유지) 180,000
20131030 매수(유지) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141014 SK 매수(유지) 180,000
20141010 키움 매수(유지) 180,000
20141002 IBK 매수(유지) 170,000
20141001 교보 매수(유지) 190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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