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[투데이리포트]두산, "하반기 자체사업은 ..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 238 2014/10/02 09:41

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IBK증권은 2일 두산(000150)에 대해 "하반기 자체사업은 안정적인 실적 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 두산(000150)에 대해 "영업일수가 적은 3분기와 지난해 4분기에 배당수익이 일시적으로 많이 계상된 점을 감안할 때 산업차량의 하반기 실적은 양호하다는 판단이다. 따라서 자체사업은 주력 아이템의 호전으로 하반기 실적 흐름이 괜찮을 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "연료전지시장은 전망이 비교적 밝은 편이다. 수요처가 다양하고, 선진국을 중심으로 활발하게 진행되고 있어 확장성이 우수하다. 두산은 평택 연료전지발전소 건립을 위한 MOU를 체결하는 등 향후 수주 증가를 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "주력 자회사의 공사 수주가 늘어나고, 자체사업의 실적이 개선되는데다 주주가치 제고를 위한 회사의 적극적인 노력이 약세를 반전시킬 충분한 모멘텀이 될 수 있다는 판단이다. 더욱이 신수종사업을 통해 성장도 기대할 수 있어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 172,000 210,000 130,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141002 매수(유지) 170,000
20140722 매수(유지) 170,000
20140228 매수(유지) 170,000
20140207 매수(유지) 170,000
20140114 매수(유지) 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141002 IBK 매수(유지) 170,000
20141001 교보 매수(유지) 190,000
20140922 하나대투 NEUTRAL 130,000
20140915 신한금융투자 매수(유지) 150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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