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[투데이리포트]두산, "개선되는 3Q 실적..."매수_KB
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| KB증권은 29일 두산(000150)에 대해 "개선되는 3Q 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "3Q에는 부진했던 전자BG의 전방산업 신제품 출시로 인한 실적개선으로 인한 자체사업 모멘텀, 지난 2Q에 매각된 자산 (KFC, 1,000억원)에 따른 현금유입, 잇따른 인수합병 (총 3건)에 따른 사업지주회사 매력 부각 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "전분기 대비 2Q14 영업이익률이 증가한 이유는 연결 실적이 반영되는 계열회사 (두산인프라코어의 선진시장 호조 및 공장기계 부문의 실적개선으로 영업이익 +20.0% YoY)의 실적개선, 자체사업 중에서 산업차량BG의 양호한 실적 때문"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적발표와 동시에 전자BG에서 CIRCUIT FOIL (동박제조업체)를 인수했다고 발표했다. 인수 이후 동박에 대한 원가절감으로 전자 BG의 수익성 개선, 성장 가능성이 높은 전기자동차 베터리용 전지박 기술 보유를 통한 사업확대, Cross R&D 등 기초 소재 단계부터의 협력을 통한 기술확대 (방열, 차폐 및 그래핀 제조)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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