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[투데이리포트]두산, "연료전지와 자동차용..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 두산(000150)에 대해 "연료전지와 자동차용 배터리 시장 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 별도 기준 매출액은 4,477억원(-11.2%QoQ, +26.1%YoY), 영업이익은 205억원(-74.5%QoQ, -31.4%YoY)를 기록하였다. 매출액이 전분기 대비 감소한 것은 전자 및 모트롤의 매출 감소에 기인한 바가 큰 것으로 판단되고, 전년 동기 대비 증가한 것은 산업차량의 매출 인식에 따른 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 IFRS 연결 기준 매출액은 52,672억원(-0.6%QoQ, +2.1%YoY)으로 전년 동기 대비 소폭 증가할 것으로 예상된다. 동사의 매출액이 산업차량 매출 인식으로 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상되고, 두산중공업 연결 매출액도 자회사 등의 매출 증가로 전년 대비 성장할 것으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 전자BG는 선진 동박 업체인 ‘CIRCUIT FOIL’ 인수에 따른 일회성 비용 반영으로 영업이익이 다소 둔화될 것으로 예상되지만, 모트롤 및 산업차량은 2분기 대비 이익이 증가할 것으로 예상되고, 결정적인 것은 8월 정도면 완료될 것으로 예상되는 KFC 매각으로 1,000억원 가량의 배당이 유입될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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