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[투데이리포트]두산, "연료전지사업은 신수..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 두산(000150)에 대해 "연료전지사업은 신수종사업으로 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산(000150)에 대해 "그룹이 한 업종에 집중되어 있는 것은 역량을 집중하여 시너지를 극대화할 수 있는 장점이 있으나, 그 업종이 부진했을 경우 그룹 전체의 수익과 성장에 부담을 줄 수 있는 단점도 있다. 이런 관점에서 두산이 연료전지사업에 진출하는 것은 신규 성장동력의 확보와 성장동력을 다원화했다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "신규 수요를 창출할 스마트폰 신모델이 출시되고 매출처도 다원화될 예정으로 전자부품의 실적이 개선될 전망이나, 성장 둔화에 따른 제품 수요 감소로 전반적인 업계의 어려움이 부품단가의 인하 압박으로 연결될 가능성을 배제하지 못해 개선 폭은 제한적 수준에 그칠 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "산업차량이 안정적으로 수익을 창출하고, 부진의 여파가 주가에 반영된 상황에서 실적이 개선될 여지가 있으며, 주력 자회사의 두산중공업 주가도 하방경직성을 확보한 것으로 판단해 현 주가에서 추가 하락보다는 실적과 성장모멘텀에 따라 상승 여지가 더 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 176,818 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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