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[종목현미경]두산_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.92% - 증권사 목표주가 183,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.29%, 외국인 31.61% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 129,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 18일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.2% 오른 126,500원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성엔지니어링 | 1위 | 2.2% | 1위 | -1.9% | 1위 | -0.8 |
GKL | 2위 | 1.9% | 3위 | -3.9% | 2위 | -2.0 |
에스원 | 3위 | 1.4% | 4위 | -4.6% | 4위 | -3.2 |
제일기획 | 4위 | 1.3% | 5위 | -9.0% | 5위 | -6.8 |
두산 | 5위 | 1.3% | 2위 | -3.8% | 3위 | -2.9 |
코스피 | - | 0.5% | - | -1.2% | - | -2.4 |
서비스업 | - | 0.6% | - | -0.4% | - | -0.8 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.92% |
삼성엔지니어링 |
78,400원 ▲1000(+1.29%) | GKL |
40,650원 ▲150(+0.37%) |
에스원 |
77,400원 ▼1300(-1.65%) | 제일기획 |
22,350원 ▼100(-0.45%) |
증권사 목표주가 183,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
5월16일에 두산 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 4조7635.6억 | 2,392.0억 | 223.9억 |
직전분기 대비 | 1188.9% 증가 | 655.8% 증가 | 30.5% 증가 |
전년동기 대비 | 937.6% 증가 | 888.4% 증가 | 67.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
두산 | GKL | 제일기획 | 삼성엔지니어링 | 에스원 | |
ROE | 0.6 | 42.3 | 11.0 | 28.7 | 10.3 |
PER | 57.0 | 17.7 | 36.5 | 8.0 | 36.3 |
PBR | 0.4 | 7.5 | 4.0 | 2.3 | 3.7 |
기준년월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,801주를 사들인 반면 기관은 912주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,682주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,572주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,254주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.29%, 외국인 31.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.61%를 보였으며 개인은 28.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.71%로 가장 높았고, 개인이 26.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.34%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 129,500원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)두산 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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