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[투데이리포트]두산, "2분기에도 자체사업..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 두산(000150)에 대해 "2분기에도 자체사업부 실적개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 181,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 181,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "2014년 자체사업부 영업이익(배당금수입, 사내조정 제외)은 산업차량의 가세로 15% 성장한 1,364억원으로 예상된다. 산업차량은 내수 m/s확대, 유럽 경기회복, 중동 신규 대형고객 확보 통해 안정적 수익원 역할을 할 것으로 예상되고, 전자는 전방산업 스마트폰 신제품 출시효과 본격화, 중화권 고객사 확대, 고부가제품 비중확대(1Q14 47%) 효과로 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4조7,636억원(-8% y-y), 2,392억원(-4% y-y)으로 시장 컨센서스 하회했으나, 두산중공업 등 연결대상 관계사를 제외한 별도기준 실적은 예상 수준. 전자는 주 고객사 삼성 갤럭시S5 사양확정 지연으로 예상을 하회했으나, 산업차량은 국내 m/s확대(52.3%)와 수출시장 경기회복으로 예상을 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "두산타워로부터의 배당금수입 정례화(연 100억원), DIP홀딩스 자산매각 가능성(SRS코리아) 등으로 현금흐름 증가와 이에 따른 배당금 지급 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 207,000원까지 높아졌다가 2014년1월 181,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 181,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 184,786 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 181,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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