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[투데이리포트]두산, "산업차량이 주도하는..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 두산(000150)에 대해 "산업차량이 주도하는 2014년 자체사업 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 181,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 181,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "4Q13 총 1.1조원 상회하는 계열사 유동성 확보로 2014년에는 산업차량부문이 주도하는 자체사업부의 견조한 성장이 온전히 평가 받을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "DIVC는 2013년 산업차량 사업부 전체 수출의 17%를 담당했으며, 중국 내수에서의 사업기회도 늘려가고 있다. 2018년 매출액 5.4억 위엔(CAGR 17%), 영업이익 3,200만 위엔(CAGR 51%) 목표. 마진 개선의 근거는 제품믹스 개선(고부가 전동식 비중 확대)과 품질개선에 따른 가격 정상화 등"라고 밝혔다. 한편 "산업차량 사업부는 2009년 두산인프라코어에서 매각된 이후, 인력 구조조정을 포함한 비용구조 축소와 가격정상화를 통해 2011년 흑자전환. 2011년 2.1%이던 영업이익률은 2013년 별도기준 7.2%까지 개선 중. 향후 전동식 지게차 비중 확대와 부품 매출 확대 등을 통해 마진 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 207,000원까지 높아졌다가 2014년1월 181,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 181,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,150 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 181,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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