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[투데이리포트]두산, "지속적인 주주환원정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 두산(000150)에 대해 "지속적인 주주환원정책과 유동성 확보는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "특히 매년 500원의 중간 배당은 향후에도 지속할 전망이며 자체사업 영업이익을 제외하고 브랜드사용료 및 배당금 수익도 900억원은 가능하다. 따라서 차입금에 대한 이자비용 240억원을 감안하더라도 현재의 배당을 유지하는 것에는 문제가 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "DIP홀딩스가 보유하고 있던 5개의 자회사 중 버거킹과 삼화왕관 등은 매각했으며 KAI의 일정지분도 매각을 완료한 상황이다. 매각 수익률은 43.5%에 달하고 있다. KFC의 경우에도 상반기 매각이 가능할 전망이다. 가격은 버거킹과 유사할 전망(약 1,000억원) 이며, 약 50% 이상 수익률이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업에서 가장 관심이 많았던 부분은 산업차량 BG이다. 금년에는 매출액은 5.1% 증가가 가능할 전망이며, 영업이익도 416억원이 기대된다. 특히 중기적으로 선진시장에서는 딜러망 확대, 신흥시장에서 MS증대 노력 그리고 부품사업 강화로 현재 6.9%의 영업이익률을 2018년까지 8.5% 수준까지 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 157,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,150 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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