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[투데이리포트]두산, "자체사업의 수익 기..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 수익 기반 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 두산인프라코어에서 분사되어 실적 개선 등 경쟁력이 향상된 산업차량사업을 자체사업으로 흡수하는 등 지주회사이면서도 자체사업을 강화하고 있다. 산업차량은 중소형 지게차를 생산하는 사업부로서 국내 시장은 51%, 해외시장은 3.5%를 점유하여 해외에서의 점유율이 낮지만, 생산기지가 중국에도 있고 수출지역이 유럽, 북미, 중동으로 분산되어 성장 여력과 가능성은 충분하다고 평가한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "전자부품은 고부가 제품의 비중 증가와 납품처 확산으로 실적 안정성이 높고, 산업차량과 모트롤도 납품처 확산과 수급 개선으로 실적이 개선될 전망이다. 특히 모트롤은 중국 로컬 완성품업체와의 관계가 더욱 돈독해지고, 글로벌 상위 완성품업체에 부품을 공급하기 위해 노력이 조금씩 결실을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "DIP홀딩스내의 기업들은 금년에도 변화가 있을 예정이고, 각 사업부도 경쟁력 향상을 위해 항상 노력할 것으로 기대한다. 자체사업을 기준할 때 전방산업의 영향을 많이 받는 부품사업으로서 전방산업의 업황을 예단할 수는 있으나, 납품처 다원화 등 수익 창출력을 높여 놓은 것은 긍정적이고, 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 181,036 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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