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[투데이리포트]두산, "밝은 2014년 전..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 8일 두산(000150)에 대해 "밝은 2014년 전망. 매수를 고민할 시기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 아직 2014년 사업 계획을 발표하지는 않았지만 당사가 추정하기로 2014년 자체사업 실적은 2013년보다 더 증가할 것으로 추정된다. 전자BG는 중국향 매출을 본격화하며 실적 성장을 이어갈 것으로 전망되고, 모트롤BG는 중국 시장의 회복 및 Local 굴삭기업체의 약진과 더불어 작년대비 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 연말 자회사들의 유동성 관련 Event들이 대부분 마무리되었다. 시장 일각에서 우려하는 추가적인 Event 발생 가능성은 없을 것으로 판단된다. 배당, 자사주 소각 등 주주 친화적인 정책과 2014년 실적 증가 전망을 감안할 때 현시점에서 매수를 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 DIP홀딩스로부터 배당에 이어 4분기에는 두산타워로부터 약 200억원 가량의 특별배당도 기대된다. 연간으로도 2012년 1,360억원에 불과했던 자체 영업이익이 2013년에는 2,000억원을 초과한 2,120억원에 이를 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
목표주가 | 182,875 | 210,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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