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[투데이리포트]두산, "재무구조가 개선되고..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 두산(000150)에 대해 "재무구조가 개선되고, 주가 불안요인은 해소된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 207,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "총 1.1조원을 상회하는 유동성을 선제적으로 확보함에 따라, 두산의 주가 불안요인이었던 두산그룹 유동성 리스크에 대한 우려는 소멸된 것으로 판단. 또한, 주요 계열사들의 불안요인도 해소 중"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 두산의 자체사업부 매출액과 영업이익은 각각 4,409억원(1% y-y), 334억원(27% y-y)으로 전분기 및 전년동기 대비 개선될 전망. 모트롤사업부가 중국 현지 굴삭기업체向 매출 회복으로 소폭 흑자 전환한 가운데, 9월 신규 편입된 산업차량사업부가 원활한 엔진수급(두산인프라코어 개발 엔진 채택)과 국내 점유율 상승으로 호실적을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "배당금수입을 통한 현금흐름 강세가 전망된다. 4분기중 자회사 두산타워가 2007년말 설립 이후 처음으로 약 200억원 배당 예정. 이에 따라 별도영업이익은 DIP홀딩스로부터 특별배당(377억원)을 수령한 전분기대비 소폭 개선될 것. 이는 두산의 배당금 지급 상승으로 이어질 것(2013년말 주당 3,500~4,000원 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 207,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 182,875 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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