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[투데이리포트]두산, "가속화되는 재무구조..."매수_한국
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| 한국증권은 12일 두산(000150)에 대해 "가속화되는 재무구조 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설과 두산인프라코어의 자본확충에 이어서 계열사들의 자산재평가 및 두산중공업의 자사주 매각까지 이루어질 경우 두산그룹의 재무구조 개선효과는 가속화될 전망이다. 두산 계열사 투자에 있어서 재무구조에 대한 우려가 주된 리스크였는데, 재무구조개선에 이어 영업측면에서 점진적인 턴어라운드에 성공한다면 두산 그룹을 둘러싼 리스크는 크게 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "그동안 유동성 관련하여 우려가 있었던 두산건설과 두산인프라코어는 각각 상환우선주 및 GDR발행을 통해 4,000억원과 4,212억원을 조달하였다. 이러한 자본확충을 통해 차입금 상환을 위한 현금유동성이 확보됨과 동시에 전체적인 그룹 부채비율은 기존 366%(두산 연결재무제표 3분기말 기준)에서 317%로 낮아질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "장 종료 후 공시된 두산중공업의 자사주 매각이 완료되고, 계열사들의 자산재평가시 1조원선의 재평가 차액을 가정할 경우 2013년 연말기준으로 부채비율은 250% 내외로 하락하여 전반적인 재무 건전성은 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 192,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 181,821 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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