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[투데이리포트]두산, "두산건설 등의 자본..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 두산(000150)에 대해 "두산건설 등의 자본확충 방안, 부채비율 하락으로 재무리스크 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설이 전환상환우선주(RCPS) 4천억원 발행을 결정하였다. 제3자 배정 사모방식으로 발행되며 단기차입금 상환에 사용될 전망이다. 이번 조치로 차입금 상환이 이루어질 경우 두산건설의 부채비율은 150%대로 개선된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "산업차량의 가세로 자체사업의 역량이 강화되는 가운데 DIP가 보유한 자산매각(DST, KFC, KAI등 2014년말까지 완료)을 통한 현금유입은 기업가치제고에 긍정적이다. 특히 이번 계열사들의 자본확충으로 자회사 리스크도 사실상 해소된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업은 여전히 순항하고 있다. 4분기 매출액은 5,400억원, 영업이익은 590억원에 달할 것으로 예상된다. 전자부문은 주요고객사의 신제품출시효과와 2기의 생산라인 증설, 하이엔드 CCL의 매출비중이 50%를 넘어서면서 외형 및 수익성 향상이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 181,821 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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