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[투데이리포트]두산, "자체사업 포트폴리오..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 두산(000150)에 대해 "자체사업 포트폴리오 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사 4분기 자체사업의 매출액과 영업이익은 각각 4,985억원(+13.7% YoY)과 399억원(+52.1% YoY)으로 양호한 실적 시현이 예상된다. 전자부문은 중화권 고객 등 매출처 다변화를 통한 매출 성장과 고부가 제품의 비중 확대, FCCL 생산 효율성 증대 등으로 인한 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "산업차량 부문은 4분기부터 동사 자체사업 실적에 온전히 반영되는 한편, 9월 출시된 G2 중형 신제품의 국내 판매 본격화 등으로 자체사업의 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 지속적으로 KAI(한국항공우주산업), SRS(KFC) 등 DIP홀딩스의 보유 지분과 그룹 내 비핵심 자산의 매각을 추진 중이다. 순차적으로 매각이 완료되면 현재 장부가치 이상의 현금 유입이 기대되며, 차입금 상환 등 동사의 재무구조 개선 용도뿐만 아니라 배당 등 주주가치 제고를 위한 재원으로 사용될 수 있을 것으로 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 172,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 181,679 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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