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[투데이리포트]두산, "비싸져 밸류에이션 ..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 26일 두산(000150)에 대해 "비싸져 밸류에이션 부담에 직면"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 경기민감 산업재이지만 경기 방어주나 소비재의 베타를 보이고 있다. 이는 경기민감 산업재가 주도주가 될때는 투자열위가 될 수 있고, 경기 방어주나 소비재가 시장을 주도할때도 투자열위가 될 수 있는 애매한 위치에 있음을 단적으로 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가가 추가 상승하기 위해서는 영업가치가 상승하던가 비상장기업에서 의미 있는 변화가 일어나면 가능하다. 실적전망을 상향할 만한 근거가 아직 약해 영업가치를 상향 조정할 만한 근거는 없다. 비상장기업에서의 의미있는 지금까지 없어왔고 앞으로 의미있는 변화를 찾기는 쉽지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "IT사업부의 마진율 상승도 제한적일 것으로 예상되며, 두산의 IT사업부를 보고 두산에 투자하기에는 더 좋은 대안투자들이 시장에 많이 있어 한계이 직면할 수 있어 보인다. 모토롤사업부의 가동률 상승은 긍정적이나 계절적으로 너무 높은 변동성을 보이고 있어 추세적으로 판단하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 154,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 173,750 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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