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[투데이리포트]두산, "긍정적 부분을 보자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 두산(000150)에 대해 "긍정적 부분을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "향후에도 뛰어난 딜러십을 바탕으로 사업다각화를 할 수 있다는 점과 교체부품의 수요로 6% 내외의 영업이익이 가능하다는 점은 긍정적이다. 2014년 실적은 매출액 7,268억원, 영업이익은 385억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "고부가 제품의 비중은 점증할 것으로 보여 금년에는 52%, 내년에는 고부가 제품 비중이 55%에 이를 전망이다. 동사의 3분기 매출액은 1,756억원, 영업이익은 전분기 보다 29.4% 증가한 185억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 5월부터 주가 안정을 위하여 자사주신탁계약(300억원, 1년, 지난주 까지 80억원 소진)을 시행하고 있다. 주당 배당금도 전년 수준(3,500원)은 유지할 수 있다는 점도 주목이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 177,500원이 고점으로, 반대로 157,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 171,464 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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