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[투데이리포트]두산, "긍정적인 변화가 본..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 두산(000150)에 대해 "긍정적인 변화가 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "그동안 양호한 내부영업실적, 자사주매입을 포함한 적극적인 주주친화정책 등 두산의 자체적인 매력강화에도 불구하고 두산건설의 유동성 문제, 두산인프라코어의 실적부진 등 계열사 관련 우려가 주가상승을 가로막았었다. 그러나 전반적인 글로벌 경기의 회복과 함께 계열사 관련 리스크가 크게 완화되고 있으며, 동시에 자체 모멘텀은 점차 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전자사업부의 실적 호전이 3분기에(영업이익은 전분기 대비 42% 증가한 204억원 예상) 이루어지는 가운데, 지분 51%를 보유중이었던 두산산업차량의 잔여 지분 매입을 통해 9월부터 자체 사업부로 편입하였다. 두산산업차량의 영업이익은 2011년 245억원에 불과하였으나, 시장확대 및 비용 효율화를 통해 2012년 361억원으로 증가하였고, 올해는 386억원에 이르러 두산의 현금흐름을 한층 강화시킬 예정"라고 밝혔다. 한편 "두산중공업은 하반기 원전공사 등 수주증가를 통해 실적모멘텀이 강화되며, 두산인프라코어는 미국, 유럽 등 주요 시장에서의 실적회복이 가시화될 전망이다. 두산건설은 영업환경의 불확실성이 존재하지만 자본확충 및 사업구조 개편 이후 유동성 리스크는 크게 낮아진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 169,786 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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