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[투데이리포트]두산, "자체 모멘텀이 강화..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 두산(000150)에 대해 "자체 모멘텀이 강화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "모트롤은 중국로컬업체로의 매출증가를 통해 영업이익은 65억원으로 전분기 대비 97% 증가할 전망이며, 13년 들어 브랜드 수입인상과 비용효율화를 통해 수익 초과금액이 1분기 22억원에 이어 2분기에는 30억원으로 전환되며, 전자사업부는 수요처의 주문감소로 전분기 대비 8% 감소한 179억원에 그칠 전망이지만, 3분기 이후 신제품출시 효과를 통해 연간 영업전망을 충족할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "DIP홀딩스내의 한국항공우주(KAI), KFC는 각각 정부의 매각절차와 매수희망자와의 가격협상을 통해 매각이 가속화될 전망이다. 이러한 비핵심자산 매각을 통한 현금유입은 성장동력확보를 위한 투자 및 주주친화정책 강화에 활용될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전자, 모트롤 등 사업부의 실적개선과 함께 산업차량 편입 등 구조조정을 통해 자체 사업부의 실적 및 현금창출능력은 강화되며, 계열사 리스크 측면에서 대규모 자금지원 이후 두산건설의 리스크는 완화된 상황에서 두산인프라코어, 두산중공업 역시 향후 점진적인 회복세에 놓이며, 견조한 현금흐름을 기반으로 한 자사주 매입 등 주주친화정책이 지속되어, 주가하락의 리스크를 완화시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 200,000원까지 높아졌다가 2012년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 170,500 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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