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[투데이리포트]두산, "연중 지속될 실적 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 25일 두산(000150)에 대해 "연중 지속될 실적 개선 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산(000150)에 대해 "2분기에는 글로넷 물류사업 철수로 매출은 감소하나 전자 및 모트롤 실적 개선으로 y-y 및 q-q 영업이익 개선이(+44.3% y-y, +7.8 q-q) 전망된다. 전자사업부는 FCCL 공급 부족 지속, 3분기부터 본격적인 상반기 FCCL 라인증설(4개) 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "모트롤 사업부는 중국 로컬업체 재고소진으로 인한 수주증가 및 중국 굴삭기 시장 바닥확인으로 2Q 실적 개선 및 3Q/4Q 적전 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "KFC 및 KAI 매각으로 ‘13년 하반기 최대 2,600억원 수준의 현금유입 가능성이 있다. 상기 현금을 동사는 차입금 감소 등의 재무구조 개선 또는 배당금 증액 등의 주주환원정책에 사용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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