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[투데이리포트]두산, "2분기에도 실적 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 두산(000150)에 대해 "2분기에도 실적 개선은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "2분기에 전자사업부는 삼성전자로의 매출호조를 통해 영업이익은 전분기 대비 5% 증가한 205억원이 예상되며, 모트롤 사업부는 중국로컬업체와의 강력한 파트너쉽을 통한 실적 턴어라운드가 지속되어 영업이익은 전분기 대비 53% 증가한 50억원이 전망되며, 정보통신과 글로넷 역시 정산효과 및 그룹사로의 안정적인 매출 증가를 통해 전분기 대비 각각 82%와 24% 증가한 105억원과 45억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 동사의 비핵심 자산 매각이 주가상승의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 한국항공우주(KAI)는 정부가 재차 매각절차에 들어갈 것으로 전망되며(두산은 KAI 지분 5% 보유 – 현재 평가액 1,409억원), 패스트푸드 체인인 KFC는 현재 매수 희망자측과 협상 중인데, 인수가격 차이가 축소될 경우 매각이 완료될 전망"라고 밝혔다. 한편 "방산업체인 두산DST 등 DIP홀딩스 내의 매각 대상 업체들 역시 재무적 투자자들과 2014년 6월까지 매각하기로 합의되어 있을 뿐만 아니라 현재 두산과 재무적 투자자 모두 동반매각요청 권리(dragalong)를 행사할 수 있어 향후 매각이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 200,000원까지 높아졌다가 2012년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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