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[투데이리포트]두산, "긍정적인 측면에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 두산(000150)에 대해 "긍정적인 측면에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "전일 자사주 300억원 매입발표에서 드러나듯이 견조한 현금흐름을 기반으로 한 주주친화정책은 지속될 전망이고, 전자부문의 실적개선을 중심으로 자체 사업부의 실적모멘텀은 강화되며, 계열사 리스크 측면에서 대규모 자금지원 이후 두산건설의 리스크는 완화된 상황에서 두산인프라코어 역시 향후 중국경기부양에 따라 점진적인 회복세에 놓일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 전자사업부 영업이익은 저부가제품의 수익성 하락 영향으로 전분기 대비 25% 감소한 195억원에 그쳤으나, 모트롤이 흑자전환에 성공하였을 뿐만 아니라 브랜드로열티 인상 및 효과적인 비용통제를 통해 공통비용이 전분기 112억원에서 1분기에는 오히려 22억원 수입으로 전환되어 전반적인 수익성 개선으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "지난 하반기 이후 적자가 지속되었던 모트롤이 33억원 흑자로 전환된 점이 긍정적이다. 특히, 모트롤은 전반적인 업황부진에도 불구하고 중국로컬업체들과의 강력한 파트너십을 기반으로 3월 이후 실적개선이 빠르게 이루어지고 있는데, 이러한 추세는 4월에도 지속되어 모트롤의 연간영업이익 계획인 80억원은 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 200,000원까지 높아졌다가 2012년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 172,000 | 190,000 | 149,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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