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[투데이리포트]두산, "자체사업부의 양호한..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 두산(000150)에 대해 "자체사업부의 양호한 실적하에 기회요인 두 가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 두산(000150)에 대해 "자체사업부 중 전자사업부는 갤럭시 S4 등 2Q13에 출시되는 스마트폰 및 태블릿PC 출하량 증가에 따른 Captive Market向 FCCL 비중 확대로 매출 성장이 지속될 것으로 기대되는 가운데, 영업이익 역시 4Q12에 이어 200억원을 상회할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2Q13내로 FCCL 라인 4개라인을 추가할 계획이어서 외형과 수익성 개선세가 더욱 빨라질 것으로 전망된다. 모트롤사업부는 1Q13 영업이익 50억원으로 3분기만에 흑자전환할 것으로 예상된다. 2013년 3월이후 중국 로컬 굴삭기업체들로부터의 수주가 증가하고 있어 중국 굴삭기 시장의 둔화세 지속에도 불구하고 차별화된 실적 개선이 일어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사 매각 지속에 따른 현금 유입과 더불어 자회사의 두산중공업의 실적에 영향을 미쳤던 두산건설이 증자 및 현물출자를 통한 유동성 확보와 두산중공업의 HRSG 사업부 양수에 따른 사업모델 변화에 따른 재무구조 개선으로 인해 자회사와 관련된 실적 리스크는 추가적으로 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 170,500 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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