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[투데이리포트]두산, "보통주 뿐만 아니라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 두산(000150)에 대해 "보통주 뿐만 아니라 우선주 역시 투자매력이 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 견조한 현금흐름과 주주친화정책을 고려한다면 현재의 주당 배당금은 하향조정될 가능성이 낮아 현 주가 기준으로 연간 8.7%의 배당수익률이 기대된다. 더욱이 우선주는 의결권이 없는 주식의 특성상 보통주 대비 할인이 불가피하지만 동사의 높은 기업투명성 및 주주친화정책을 고려할 때, 현재 우선주 가격이 보통주 가격의 31.6%에 불과한 높은 할인율은 좁혀질 가능성이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국굴삭기 시장의 턴어라운드에 대한 불확실성은 여전히 존재하지만, 모트롤은 고객다변화와 원가경쟁력을 통해 지난 하반기 21억원 적자에서 벗어나 점진적인 수익성 개선세에 진입할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "두산그룹은 기존 사업의 시너지 강화를 위해 해외 M&A를 추진중에 있고, 과거 밥캣의 사례를 통해 무리한 경영권 프리미엄을 통한 인수합병은 자제될 가능성이 높은 점을 고려할 경우 이번 인수자체가 주가 및 기업가치에 부정적일 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 230,000원까지 높아졌다가 2012년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 169,692 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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