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[투데이리포트]두산, "2013년을 바라보..."매수_KB
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| KB증권은 5일 두산(000150)에 대해 "2013년을 바라보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "향후 2013년 개선되는 자회사들 및 전자부문을 중심으로 성장하는 자체사업을 감안하면, 현재 NAV 대비 할인율 47.8%는 여전히 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "이번 4Q 실적에서는 영업이익 (-561억원)과 순이익 (-573억원)의 적자가 눈에 띄는데, 이는 두산건설의 충당금 2,334억원 설정에 따른 지분법 이익 (-82.9% YoY)의 감소와 모트롤 사업부문의 적자지속 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 가이던스를 발표했는데, 전반적인 실적은 작년 대비 개선될 것으로 기대한다. 이는 두산건설의 이번 충당금으로 인해 작년대비 증가되는 지분법이익과 자체사업부문에서 전자부문의 고부가 High-end CCL과 OLED에서의 성장을 중심으로 한 실적개선이 기대하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,208 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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