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[투데이리포트]두산, "2013년 실적 매..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 두산(000150)에 대해 "2013년 실적 매출액 4조원, 영업이익 3,870억원 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 두산(000150)에 대해 "전자부문은 고부가가치 매출비중이 늘어나 실적성장세가 올해도 지속될 것으로 예상되고, 중국 굴삭기 시장은 하반기로 갈수록 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상돼 모트롤부문 실적은 지난해보다 개선될 것으로 전망된다. 특히 모트로의 독자 모델인 dpa(펌프)는 경쟁사인 가와사키와 비교해 효율과 성능이 좋아 중국 로컬기업들로부터 수주 실적이 늘어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "두산건설은 유상증자와 두산중공업의 현물출자를 통해 약 1조200억원의 자본금과 8,500억원의 현금을 확보할 것으로 예상되며 보유부동산 매각을 통해 1,500억원의 현금을 추가로 확충할 계획. 두산건설은 지난 11년 여름 두산메카텍과 합병한데 이어, 이번에는 두산중공업의 hrsg 사업부문을 이관 받음으로써 시너지효과를 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "두산건설의 재무리스크는 완화된 것은 긍정적이나 건설업황의 불확실성이 지속되고 있어 두산의 목표주가는 150,000원으로 하향하고 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 175,208 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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