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[투데이리포트]두산, "두산건설의 재무리스..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 두산(000150)에 대해 "두산건설의 재무리스크 해소, 이제는 두산의 실적으로 평가받을 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "지주회사인 두산은 주가 변동성 및 밸류에이션 디스카운트 요인이었던 ‘두산건설에 대한 유동성 보강 가능성 의혹’에서 해방되어, 자체사업부 성장, 비핵심 자산매각, 자사주 매입 및 소각 등 본연의 밸류에이션에 충실해질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에 전자사업부는 고부가제품 비중 상승으로 수익성이 개선되며, 2Q10 이후 사상 최대 분기 영업이익인 255억원을 시현했다. 모트롤사업부는 전분기 대비 손실 폭 감소(-10억원)했으며, 글로넷과 정보통신사업부도 전분기대비 영업이익이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "두산건설은 시장이 우려하던 일산제니스 입주 및 만기도래 회사채 리스크를 충분히 감소시켰으며, HRSG 사업양수로 비건설부문 강화하여 2013년 흑자전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 226,000원까지 높아졌다가 2012년12월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 187,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,500 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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