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[투데이리포트]두산, "유동성리스크 감소로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 두산(000150)에 대해 "유동성리스크 감소로 할인율 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "과거 두산의 할인율 확대 요인으로 자회사의 영업가치보다는 손자회사의 유동성리스크가 큰 영향을 미쳤던 점을 고려할 때, 이번 두산건설의 유상증자를 통한 건전성 회복은 두산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "두산의 손자회사인 두산건설이 약 1조원 가량의 유상증자를 실시하며 재무구조의 큰 변화를 맞이할 것으로 보인다. 유상증자는 대부분 모회사인 두산중공업의 현금(4,500억)과 현물(5,700억 수준)이 혼합된 형태로, 최상위지배회사인 두산의 자원유출은 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "두산건설의 단기차입금 규모는 1년 내에 도래하는 회사채 및 ABCP가 약 8,900억원 수준으로 동사의 보유현금과 영업활동으로 창출되는 현금수준으로는 차환 및 만기연장에 불확실성이 내포되어 있었으나 이번 유상증자 및 자산처분에 따른 현금유입으로 당분간 두산건설의 유동성 리스크는 많은 부분 제어 가능해진 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 226,000원까지 높아졌다가 2012년10월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,500 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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