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[투데이리포트]두산, "지배구조 변화. 그..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 두산(000150)에 대해 "지배구조 변화. 그러나 큰 이슈는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산(000150)에 대해 "두산의 이번 분할은 금산분리법에 따라 결정한 것으로 분리되는 자산의 규모가 크지 않아 분리하는 것에 큰 의미가 있지는 않을텐데, 투자자 입장에서 문제가 될 수 있는 것은 네오홀딩스가 비상장법인으로 존속할 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "두산은 그동안 금산분리법을 충족하고자 네오플럭스 지분을 금융기관 등에 매각하는 방안을 협의해 왔으나, 경제상황과 시장여건으로 실행이 어려워 분할을 하게 되었다. 이에 소액주주 소유의 분할신설법인 주식의 환가(換價) 등 주주이익을 보호하기 위하여 신설법인의 설립 직후 법률상 가능한 방안을 적극 추진할 계획"라고 밝혔다. 한편 "12월 21일 네오플럭스를 투자사업을 하는 네오플럭스(분할 비율 96.41%)와 컨설팅사업을 하는 네오밸류(3.59%)로 인적분할을 하고, 오는 12월 28일 신설되는 네오홀딩스가 네오플럭스의 주식을 소유할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 190,000원까지 높아졌다가 2012년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 175,179 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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