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[투데이리포트]두산, "현금유입에 따른 재..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 두산(000150)에 대해 "현금유입에 따른 재무구조 개선 확대와 매력적인 배당수익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 재무구조는 ‘두산’ 브랜드 로열티 수입에 대한 대상 확대 및 재계약에 따른 로열티수입으로 연평균 360억원에서 710억원으로 현금 유입이 증가하여 더욱 개선될 전망이다. 또한 주주친화적인 정책에 따라 2012년 배당금 역시 중간 500원, 연말 3,000원 이상(네오플렉스 인적분할 효과 제외)으로 현재 주가 대비 약 2.3%의 매력적인 배당수익률이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4Q12 자체사업부 실적은 전자사업부의 스마트폰 및 태블릿 PC 시장 호황에 따른 Captive Market向 FCCL 비중 확대와 라인증설효과로 인해 매출액 2,016억원(QoQ +15.0%, YoY +7.1%), 영업이익 196억원(QoQ +38.9%, YoY +476.0%)으로 최대 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "모트롤 사업부는 중국 굴삭기 시장의 회복이 2H13 이후에나 기대해볼 수 있어 실적과 수익성 회복에 시간이 더 필요할 것이다. 현재 동사의 주가는 순자산가치(NAV) 평균 40.1%에 비해 할인거래되고 있어 매력적인 주가수준에 도달한 것으로 판단되어 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 175,179 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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