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[투데이리포트]두산, "네오홀딩스 고려 시..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 두산(000150)에 대해 "네오홀딩스 고려 시 실제 연말배당은 4,000원 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가 226,000원 대비 -17.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "분할기일(12월 28일) 현재 두산의 주주는 1개월 후, 동사의 네오홀딩스 주식을 교부 받고, 향후, 네오플럭스 매각 완료시 추가적인 현금 수입을 기대할 수 있다. 금액은 네오홀딩스의 장부가 288억원 고려시 주당 1,100원 내외가 될 전망. 이에 따라 2012년 배당은 중간 500원, 연말 3,000원에 네오홀딩스까지 총 4,600원 내외로 현 주가에서 약 3.5%의 배당수익률이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 동사의 자체사업부 매출액과 영업이익은 각각 4,791억원(-3.2% y-y), 317억원(12.2% y-y)으로 전분기의 부진에서 회복될 전망. 전자사업부는 FCCL 주력제품인 갤럭시S3, 아이폰5 매출 본격화로 라인 증설효과(기존 6개+2개) 극대화되며, 매출액 2,046억원, 영업이익 225억원 등 매출 확대 및 수익성 개선이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로넷과 정보통신사업부도 내부점유율 증가를 통해 매출성장 이어갈 전망이나, 모트롤사업부는 중국 굴삭기 시황이 개선되지 않는 가운데, 영업손실이 지속될 전망. 단, 적자 규모는 전분기(18억원) 대비 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 226,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 187,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 175,179 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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