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[투데이리포트]두산, "자체사업 둔화 및 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 두산(000150)에 대해 "자체사업 둔화 및 지분법이익 축소로 3분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 172,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 172,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "3분기에 전자부문은 생산라인의 추가 증설과 함께 FCCL 등 고부가가치 제품의 판매비중 증대를 통한 수익성 개선작업으로 양호한 실적(영업이익 141억원, +45.4% YoY)를 기록한 반면, 모트롤 부문은 중국 굴삭기 시장 침체와 더불어 조업일수 감소 등 계절적 요인의 영향으로 3분기 역시 실적둔화(영업이익 -18억원, 적자전환)가 불가피하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "모트롤 부문의 실적은 3분기를 바닥으로 점차 회복세를 나타낼 것으로 판단되는데, 중국 굴삭기 시장이 정부의 경기부양책에 의존해 있는 상황으로 당장의 유의미한 시장회복은 어려울 것으로 예상되나 중국 굴삭기 업체들의 춘절대비 선주문 집행을 통한 실적 개선이 소폭 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 시장 회복으로 자체사업 실적의 본격적인 턴어라운드가 확인되기까지 당분간 자회사 및 계열사(두산중공업, 두산건설 등)의 수주 및 이슈에 의한 주가 상관관계가 이전보다 강하게 나타날 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 172,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 186,318 | 226,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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