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[투데이리포트]두산, "전자사업부 이익 기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 두산(000150)에 대해 "전자사업부 이익 기여도 커진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "3분기를 바닥으로 전자사업부 및 모트롤사업부의 실적은 4분기 개선될 전망이며, SRS코리아의 버거킹 매각에 이은 추가적인 사업부 구조조정에 따른 현금흐름 유입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "모트롤사업부는 최근 중국 굴삭기 1위 업체인 SANY로부터 30억 규모의 선주문을 받았다는 점, 그리고 향후 실적 개선 추세는 더딜 수 있으나 시진핑 정권 정책 효과 기대감이 존재한다는 점에서 2012년보다는 개선된 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연말 시가배당률은 2% 내외로 타 지주회사 대비 배당 매력을 보유하고 있으며 올해 역시 연말 배당은 3,000-3,500원 선으로 유지될 것으로 보인다. 또한 브랜드로열티 매출 역시 4분기부터 기존 0.25에서 0.3으로 요율이 증가함에 따라 지주회사 투자매력도가 상대적으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 240,000원까지 높아졌다가 2012년5월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 153,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 187,750 | 226,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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