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[투데이리포트]두산, "긍정적인 자체사업과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 두산(000150)에 대해 "긍정적인 자체사업과 재무구조 개선으로 할인율 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 최근 자회사 SRS코리아의 버거킹사업부문을 약 1,100억원 규모로 매각 완료하며 유동성을 강화하였다. 자회사 혹은 보유자산의 매각방식을 포함한 구조조정이 향후에도 지속적으로 이루어 질 것으로 예상되는 데, 동사의 주가흐름에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "구조조정으로 인해 유입되는 현금성자산은 차입금 상환에 우선 투입될 것으로 예상되는데, 이는 최근 계열회사의 유동성리스크가 크게 완화되고 있고, 동사가 순현금 상태의 재무구조를 목표로 하고 있는 것이 주요 근거"라고 밝혔다. 한편 "역사적 할인율의 통계적 기준선을 중심으로 수렴과 확대를 반복하는 주가패턴 상 향후 동사의 할인율은 다시 기준선으로 수렴하는 방향성을 가질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 186,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 226,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 206,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 191,692 | 226,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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