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[투데이리포트]두산, "하반기 자회사 실적..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 22일 두산(000150)에 대해 "하반기 자회사 실적 개선과 비주력자산 매각으로 재무 건전화 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 두산(000150)에 대해 "2012년 3월말 기준 동사의 관계사 투자액 중 67.6%의 비중을 차지하고 있는 두산중공업의 주력 시장인 한국과 인도의 전력난이 심각해짐에 따라 하반기 신규수주 비중이 확대될 것으로 기대된다. 따라서 두산중공업의 실적 개선에 힘입어 동사의 지분가치 역시 증대될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2012년 중국 건설기계 산업은 전년대비 8% 성장에 그칠 것으로 판단되는데, 최근 FAI 증가율이 21% 수준으로 안정화되고 있으며 중국 철도건설 투자가 내년부터 재개될 것으로 전망되어 모트롤사업부의 실적은 4분기부터 점차적으로 회복될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12 실적은 자회사 및 투자회사의 양호한 성장세와 더불어 전방산업의 스마트폰과 Tablet PC 신제품 출시, FCCL 라인 추가 증설에 따른 고마진 제품위주의 수익성 개선세에 힘입어 매출액 10,573억원(QoQ +0.7%, YoY -0.1%), 영업이익률 13.1%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 191,692 | 226,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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