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[투데이리포트]두산, "핵심변수들의 긍정적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 두산(000150)에 대해 "핵심변수들의 긍정적인 흐름에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 2분기 자체영업이익은 전자사업부의 실적개선을 통해 전분기 대비 16% 증가한 379억원으로 기존 추정인 373억원을 무난히 충족할 전망인데, 2011년 4분기를 저점으로 빠르게 개선되고 있다. 특히 2분기 실적에서 주목할 점은 하반기 이후의 실적 전망을 밝게 한 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 굴삭기 시장의 부진에 따른 모트롤의 실적하락에도 불구하고 전자사업부의 성장을 기반으로 두산은 양호한 실적을 실현하였는데, 전자사업부는 3분기 이후에도 삼성전자의 스마트폰 판매호조에 따른 수혜가 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 밥켓관련 우려는 그 동안 두산그룹의 주된 재무관련 리스크였는데, 밥켓은 업황개선을 통해 영업실적이 빠르게 개선되고 있으며, 2011년 채권의 만기 연장과 함께 이번에 풋백옵션 문제까지 해소될 경우 관련 리스크는 상당부분 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 230,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 201,600 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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