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[투데이리포트]두산, "그룹의 구조적 변화..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 두산(000150)에 대해 "그룹의 구조적 변화와 절대 저평가를 감안하면 지금이 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 기업가치 증대는, ‘배당 증가 + 주식수 감소 + 자체사업 역량 강화 + 지주회사의 강점을 이용한 Captive 매출 확대’를 통해 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 밥캣의 실적이 회복세를 넘어 호조세를 보이고 있어 두산그룹의 자회사 Risk는 거의 해소되고 있는 국면이라고 할 수 있다. 당사에서는 밥캣 실적 회복과 더불어 그룹 회장직의 승계가 동사의 기업가치에 큰 영향을 줄 것으로 판단하고 있다. 지난 그룹 회장의 임기 때에는 계열사 Risk 관리가 가장 큰 이슈였다면 이번 그룹 회장의 임기는 동사의 기업가치를 증대하는 것이 가장 큰 이슈가 될 것이라고 추정하고 있다."라고 밝혔다. 한편 "두산 그룹의 구조적 변화와 함께 동사의 자체사업이 당분간 높은 성장세를 이어갈 가능성이 높기 때문에 현 주가는 bottom일 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년2월 220,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 202,667 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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